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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 269.00 | 54 488.00 | 1 781.00 | 56 269.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 402.00 | 54 488.00 | 1 914.00 | 56 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
084 Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
110 Total général Actif | 168 061.00 | 54 488.00 | 113 573.00 | 168 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
230 Autres produits | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
252 Charges sociales | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |