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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 47 833.00 | 6 066.00 | 53 899.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 030.00 | 47 833.00 | 6 197.00 | 54 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
060 Stock marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
084 Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
110 Total général Actif | 122 316.00 | 47 833.00 | 74 483.00 | 122 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |