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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 2 806.00 | 181 211.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AP Constructions | 21 538.00 | 8 408.00 | 13 130.00 | 21 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 115.00 | 131 365.00 | 15 750.00 | 147 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 848.00 | 18 993.00 | 179 855.00 | 198 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 930.00 | 161 572.00 | 494 358.00 | 655 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 328.00 | 161 572.00 | 531 756.00 | 693 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 8 143.00 | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 22 569.00 | | 12 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 75 894.00 | 47 212.00 | | 75 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 761.00 | 34 377.00 | | 346 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799.00 | 49 270.00 | | 47 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 245 970.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 476.00 | 21 951.00 | | 23 476.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 862.00 | 361 273.00 | | 455 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 756.00 | 408 485.00 | | 531 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 472.00 | 339 580.00 | | 184 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
FD Production vendue biens | 179 705.00 | | 179 705.00 | 179 705.00 |
FG Production vendue services | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 409.00 | | 533 409.00 | 533 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 3 507.00 | | 1 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 635.00 | 18 463.00 | | 14 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 297.00 | 15 801.00 | | 11 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 3 242.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 3 242.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 507.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 629.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 2 614.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 2 338.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 701.00 | 426 324.00 | | 538 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 243.00 | 403 755.00 | | 526 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 458.00 | 22 569.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 527.00 | | 200 404.00 | 455 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 628.00 | | 198 872.00 | 168 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 1 531.00 | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 477.00 | 29 095.00 | | 132 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 877.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 547.00 | 28 219.00 | | 130 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 486.00 | 49 096.00 | 155 752.00 | 320 486.00 |
VI Groupe et associés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 862.00 | 184 472.00 | 155 752.00 | 455 862.00 |