| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 4 017.00 | 180 000.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 24 474.00 | 15 911.00 | 8 563.00 | 24 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 751.00 | 99 433.00 | 31 318.00 | 130 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 387.00 | 74 954.00 | 148 433.00 | 223 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 263.00 | 194 315.00 | 397 948.00 | 592 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 944.00 | 194 315.00 | 475 629.00 | 669 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 867.00 | 43 170.00 | | 59 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | 16 696.00 | | 11 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 180.00 | 13 728.00 | | 54 180.00 |
DL TOTAL (I) | 142 396.00 | 90 094.00 | | 142 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 943.00 | 327 064.00 | | 252 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 714.00 | 48 678.00 | | 29 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 2 433.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 29 769.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 119.00 | 22 864.00 | | 18 119.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 1 124.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 233.00 | 431 932.00 | | 333 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 629.00 | 522 027.00 | | 475 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 083.00 | 176 549.00 | | 132 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 332 012.00 | | 332 012.00 | 332 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 784.00 | | 359 784.00 | 359 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 976.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 118.00 | 2 496.00 | | 105 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 598.00 | 3 472.00 | | 109 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 587.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 748.00 | 587.00 | | 85 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 851.00 | 2 885.00 | | 23 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 982.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 402.00 | 487 092.00 | | 473 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 552.00 | 470 395.00 | | 461 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | 16 696.00 | | 11 850.00 |