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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 3 669.00 | 180 349.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AP Constructions | 21 538.00 | 11 947.00 | 9 590.00 | 21 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 094.00 | 138 295.00 | 14 800.00 | 153 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 224.00 | 45 784.00 | 167 440.00 | 213 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 508.00 | 199 695.00 | 476 813.00 | 676 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 722.00 | 199 695.00 | 522 027.00 | 721 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 170.00 | 30 712.00 | | 43 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | 12 458.00 | | 16 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 728.00 | 16 224.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 90 094.00 | 75 894.00 | | 90 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 064.00 | 346 761.00 | | 327 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 678.00 | 47 799.00 | | 48 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 37 721.00 | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 23 476.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 104.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 932.00 | 455 862.00 | | 431 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 027.00 | 531 756.00 | | 522 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | 184 472.00 | | 176 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 266.00 | 26 275.00 | | 30 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
FG Production vendue services | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 131.00 | | 481 131.00 | 481 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 1 960.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | 1 248.00 | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 3 208.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 895.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 895.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 2 314.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 361.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 092.00 | 538 701.00 | | 487 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 395.00 | 526 243.00 | | 470 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | 12 458.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 930.00 | | 20 578.00 | 655 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 501.00 | | 20 356.00 | 367 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 222.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 572.00 | 38 123.00 | | 161 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 863.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 766.00 | 37 261.00 | | 158 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 799.00 | 43 849.00 | 178 273.00 | 296 799.00 |
VI Groupe et associés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 499.00 | 176 549.00 | 178 273.00 | 429 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |