| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 4 017.00 | 180 000.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
AP Constructions | 24 474.00 | 23 079.00 | 1 395.00 | 24 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 621.00 | 122 020.00 | 60 602.00 | 182 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 376.00 | 175 033.00 | 106 343.00 | 281 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 103.00 | 324 149.00 | 371 954.00 | 696 103.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 455.00 | 324 149.00 | 630 306.00 | 954 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DH Report à nouveau | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 795.00 | -8 886.00 | | 77 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 162.00 | 36 168.00 | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 214 155.00 | 145 366.00 | | 214 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 607.00 | 311 812.00 | | 263 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 21 418.00 | | 20 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 35 541.00 | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 19 564.00 | | 40 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | 23 181.00 | | 41 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 151.00 | 411 515.00 | | 416 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 306.00 | 556 881.00 | | 630 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
FG Production vendue services | 299 775.00 | | 299 775.00 | 299 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 868.00 | 9 006.00 | | 45 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 868.00 | 18 087.00 | | 45 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 8 089.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 861.00 | 8 089.00 | | 27 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 008.00 | 9 998.00 | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 607.00 | 314 614.00 | | 443 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 812.00 | 323 499.00 | | 365 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 795.00 | -8 886.00 | | 77 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 752.00 | | 22 743.00 | 692 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 392.00 | 696 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 392.00 | 488 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 120.00 | | 22 743.00 | 485 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 135.00 | 53 999.00 | 2 984.00 | 273 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 117.00 | 53 999.00 | 2 984.00 | 269 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 607.00 | 46 940.00 | 216 667.00 | 263 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 781.00 | 182 114.00 | 216 667.00 | 398 781.00 |