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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 4 017.00 | 180 000.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
AP Constructions | 33 592.00 | 24 979.00 | 8 613.00 | 33 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 257.00 | 92 690.00 | 37 567.00 | 130 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 053.00 | 205 346.00 | 75 707.00 | 281 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 533.00 | 327 033.00 | 325 500.00 | 652 533.00 |
BT Marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 846.00 | 327 033.00 | 703 813.00 | 1 030 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 493.00 | 101 584.00 | | 170 493.00 |
DH Report à nouveau | | -8 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 745.00 | 77 795.00 | | 68 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 156.00 | 27 162.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 273 894.00 | 214 155.00 | | 273 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 245.00 | 263 607.00 | | 199 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | 20 743.00 | | 30 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 19 015.00 | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | 40 344.00 | | 57 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 218.00 | | |
EA Autres dettes | 118 220.00 | 41 855.00 | | 118 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 920.00 | 416 151.00 | | 429 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 813.00 | 630 306.00 | | 703 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
FG Production vendue services | 411 103.00 | | 411 103.00 | 411 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 772.00 | | 452 772.00 | 452 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 256.00 | 45 868.00 | | 57 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 527.00 | 45 868.00 | | 57 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 438.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 295.00 | 27 423.00 | | 31 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 863.00 | 27 861.00 | | 33 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 664.00 | 18 008.00 | | 23 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 022.00 | 443 607.00 | | 517 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 278.00 | 365 812.00 | | 448 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 745.00 | 77 795.00 | | 68 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 103.00 | | 40 726.00 | 696 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 296.00 | 652 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 296.00 | 444 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 471.00 | | 40 726.00 | 488 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 149.00 | 44 871.00 | 41 987.00 | 324 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 132.00 | 44 871.00 | 41 987.00 | 320 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 245.00 | | 199 245.00 | 199 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 920.00 | 230 675.00 | 199 245.00 | 429 920.00 |