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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 017.00 | 4 017.00 | 180 000.00 | 184 017.00 |
AH Fonds commercial | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
AP Constructions | 24 474.00 | 19 510.00 | 4 964.00 | 24 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 545.00 | 93 059.00 | 66 486.00 | 159 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 043.00 | 102 400.00 | 173 643.00 | 276 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 693.00 | 218 986.00 | 448 708.00 | 667 693.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 443.00 | 218 986.00 | 492 458.00 | 711 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 717.00 | 59 867.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | 11 850.00 | | 29 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 174.00 | 54 180.00 | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 163 258.00 | 142 396.00 | | 163 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 271.00 | 252 943.00 | | 246 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 086.00 | 29 714.00 | | 26 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 20 524.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | 18 119.00 | | 29 051.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 8 442.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 200.00 | 333 233.00 | | 329 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 458.00 | 475 629.00 | | 492 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 722.00 | 132 083.00 | | 121 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
FG Production vendue services | 335 271.00 | | 335 271.00 | 335 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 751.00 | | 359 751.00 | 359 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | 105 118.00 | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | 109 598.00 | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 4 736.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | 75 000.00 | | 6 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | 85 748.00 | | 13 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | 23 851.00 | | -4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | -395.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 784.00 | 473 402.00 | | 368 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 917.00 | 461 552.00 | | 338 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 867.00 | 11 850.00 | | 29 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 263.00 | | 98 647.00 | 592 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 667 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 202 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 197.00 | 460 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 611.00 | | 98 647.00 | 378 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 315.00 | 41 867.00 | 17 197.00 | 194 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 298.00 | 41 867.00 | 17 197.00 | 190 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 271.00 | 38 793.00 | 207 478.00 | 246 271.00 |
VI Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 4.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 200.00 | 121 722.00 | 207 478.00 | 329 200.00 |