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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 49 875.00 | 7 513.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 552.00 | 180 344.00 | 46 208.00 | 226 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 300.00 | 233 579.00 | 133 721.00 | 367 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BP En cours de production de services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 714.00 | 31 200.00 | 434 514.00 | 465 714.00 |
BZ Autres créances | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CF Disponibilités | 1 409 017.00 | | 1 409 017.00 | 1 409 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 545.00 | 31 200.00 | 2 007 345.00 | 2 038 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 845.00 | 264 779.00 | 2 141 066.00 | 2 405 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 653.00 | 1 299 156.00 | | 1 388 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 431.00 | 189 497.00 | | 148 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 334.00 | 1 496 903.00 | | 1 545 334.00 |
DP Provisions pour risques | 35 353.00 | 70 353.00 | | 35 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 353.00 | 70 353.00 | | 35 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979.00 | 14 564.00 | | 7 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 379.00 | 134 180.00 | | 196 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 109 777.00 | | 144 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 485.00 | 180 213.00 | | 161 485.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 085.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 379.00 | 488 819.00 | | 560 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 066.00 | 2 056 075.00 | | 2 141 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 221.00 | 480 856.00 | | 559 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 131.00 | | 9 169.00 | 358 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 771.00 | | 9 169.00 | 274 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 169.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 709.00 | 25 869.00 | | 207 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 349.00 | 25 869.00 | | 204 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 353.00 | | 35 000.00 | 70 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 353.00 | 31 200.00 | 35 000.00 | 70 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 714.00 | | | 465 714.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 979.00 | 6 822.00 | 1 158.00 | 7 979.00 |
VI Groupe et associés | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 884.00 | 518 884.00 | | 518 884.00 |
VW T.V.A. | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 379.00 | 559 221.00 | 1 158.00 | 560 379.00 |