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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 873.00 | 59 185.00 | 9 689.00 | 68 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 856.00 | 248 552.00 | 40 304.00 | 288 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 089.00 | 311 097.00 | 129 992.00 | 441 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 640.00 | | 691 640.00 | 691 640.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 1 322 087.00 | | 1 322 087.00 | 1 322 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 722.00 | | 2 129 722.00 | 2 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 811.00 | 311 097.00 | 2 259 714.00 | 2 570 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 603 032.00 | 1 535 196.00 | | 1 603 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 67 836.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 235.00 | 1 611 282.00 | | 1 660 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 002.00 | 275 488.00 | | 243 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 445.00 | 214 402.00 | | 112 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 615.00 | 246 340.00 | | 222 615.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 484.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 126.00 | 737 714.00 | | 579 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 714.00 | 2 369 350.00 | | 2 259 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 126.00 | 737 714.00 | | 579 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 629.00 | | 1 460.00 | 439 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 269.00 | | 1 460.00 | 356 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 462.00 | 39 635.00 | | 271 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 103.00 | 39 635.00 | | 268 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 691 640.00 | 691 640.00 | | 691 640.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 243 002.00 | 243 002.00 | | 243 002.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VW T.V.A. | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 126.00 | 579 126.00 | | 579 126.00 |