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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 413.00 | 44 627.00 | 22 786.00 | 67 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 856.00 | 181 690.00 | 107 166.00 | 288 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 629.00 | 229 676.00 | 209 953.00 | 439 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 218.00 | | 668 218.00 | 668 218.00 |
BZ Autres créances | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CF Disponibilités | 1 266 586.00 | | 1 266 586.00 | 1 266 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 554.00 | | 2 131 554.00 | 2 131 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 183.00 | 229 676.00 | 2 341 507.00 | 2 571 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 084.00 | 1 388 653.00 | | 1 437 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 112.00 | 148 431.00 | | 98 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 446.00 | 1 545 334.00 | | 1 543 446.00 |
DP Provisions pour risques | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 7 979.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 290.00 | 196 379.00 | | 270 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 407.00 | 144 535.00 | | 277 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 851.00 | 161 485.00 | | 183 851.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 708.00 | 560 379.00 | | 762 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 507.00 | 2 141 066.00 | | 2 341 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 708.00 | 559 221.00 | | 762 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 300.00 | | 111 814.00 | 367 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 485.00 | 439 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 485.00 | 356 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 940.00 | | 111 814.00 | 283 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 579.00 | 35 583.00 | 39 485.00 | 233 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 219.00 | 35 583.00 | 39 485.00 | 230 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 553.00 | | 31 200.00 | 66 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 668 218.00 | | | 668 218.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 213.00 | 736 213.00 | | 736 213.00 |
VW T.V.A. | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 708.00 | 762 708.00 | | 762 708.00 |