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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 532.00 | 67 192.00 | 4 340.00 | 71 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 884.00 | 245 036.00 | 53 848.00 | 298 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 776.00 | 315 588.00 | 138 188.00 | 453 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 020.00 | 25 000.00 | 588 020.00 | 613 020.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 1 453 199.00 | | 1 453 199.00 | 1 453 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 678.00 | 25 000.00 | 2 149 678.00 | 2 174 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 455.00 | 340 588.00 | 2 287 867.00 | 2 628 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 676 610.00 | 1 651 985.00 | | 1 676 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 24 625.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 806.00 | 1 684 860.00 | | 1 704 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 174.00 | 234 281.00 | | 219 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 180 020.00 | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 929.00 | 182 776.00 | | 202 929.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | 81.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 061.00 | 597 158.00 | | 583 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 867.00 | 2 282 018.00 | | 2 287 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 061.00 | 597 158.00 | | 583 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 776.00 | | | 453 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 416.00 | | | 370 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 888.00 | 37 700.00 | | 277 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 528.00 | 37 700.00 | | 274 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 613 020.00 | | | 613 020.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 266.00 | 626 266.00 | | 626 266.00 |
VW T.V.A. | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 061.00 | 583 061.00 | | 583 061.00 |