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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 413.00 | 51 938.00 | 15 475.00 | 67 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 856.00 | 216 164.00 | 72 692.00 | 288 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 629.00 | 271 462.00 | 168 167.00 | 439 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 288.00 | | 761 288.00 | 761 288.00 |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 1 285 903.00 | | 1 285 903.00 | 1 285 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 183.00 | | 2 201 183.00 | 2 201 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 812.00 | 271 462.00 | 2 369 350.00 | 2 640 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 535 196.00 | 1 437 084.00 | | 1 535 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 98 112.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 282.00 | 1 543 446.00 | | 1 611 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 353.00 | 35 353.00 | | 20 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 353.00 | 35 353.00 | | 20 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 488.00 | 270 290.00 | | 275 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 277 407.00 | | 214 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 340.00 | 183 851.00 | | 246 340.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 30 000.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 714.00 | 762 708.00 | | 737 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 350.00 | 2 341 507.00 | | 2 369 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 714.00 | 762 708.00 | | 737 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 269.00 | | | 356 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 676.00 | 41 786.00 | | 229 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 316.00 | 41 786.00 | | 226 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 353.00 | | 15 000.00 | 35 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 353.00 | | 15 000.00 | 35 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 761 288.00 | 761 288.00 | | 761 288.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 150.00 | 820 150.00 | | 820 150.00 |
VW T.V.A. | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 714.00 | 737 714.00 | | 737 714.00 |