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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 532.00 | 64 011.00 | 7 521.00 | 71 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 884.00 | 210 517.00 | 88 367.00 | 298 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 776.00 | 277 888.00 | 175 888.00 | 453 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 624.00 | | 645 624.00 | 645 624.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 1 307 601.00 | | 1 307 601.00 | 1 307 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 129.00 | | 2 106 129.00 | 2 106 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 906.00 | 277 888.00 | 2 282 018.00 | 2 559 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 985.00 | 1 603 032.00 | | 1 651 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | 48 953.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 860.00 | 1 660 235.00 | | 1 684 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 281.00 | 243 002.00 | | 234 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 020.00 | 112 445.00 | | 180 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 776.00 | 222 615.00 | | 182 776.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 1 063.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 158.00 | 579 126.00 | | 597 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 018.00 | 2 259 714.00 | | 2 282 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 158.00 | 579 126.00 | | 597 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 089.00 | | 97 153.00 | 441 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 466.00 | 453 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 466.00 | 370 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | 97 153.00 | 357 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 097.00 | 49 795.00 | 83 004.00 | 311 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 737.00 | 49 795.00 | 83 004.00 | 307 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 645 624.00 | 645 624.00 | | 645 624.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 548.00 | 668 548.00 | | 668 548.00 |
VW T.V.A. | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 158.00 | 597 158.00 | | 597 158.00 |