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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 55 941.00 | 32 044.00 | 23 897.00 | 55 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 488.00 | 47 200.00 | 27 287.00 | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 263.00 | 8 621.00 | 3 642.00 | 12 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 578.00 | 87 866.00 | 245 712.00 | 333 578.00 |
BT Marchandises | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 092.00 | 11 107.00 | 80 985.00 | 92 092.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 084.00 | 11 107.00 | 392 977.00 | 404 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 663.00 | 98 973.00 | 638 689.00 | 737 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 300 024.00 | 250 534.00 | | 300 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 49 490.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 314 157.00 | 301 124.00 | | 314 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 271.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 911.00 | 64 381.00 | | 65 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 952.00 | 62 815.00 | | 30 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 147 865.00 | | 164 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 66 655.00 | | 62 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 532.00 | 341 988.00 | | 324 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 689.00 | 643 113.00 | | 638 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 848.00 | 325 892.00 | | 308 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 511.00 | 35 325.00 | | 33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 575.00 | | 8 004.00 | 325 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 690.00 | | 8 004.00 | 134 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 144.00 | 16 722.00 | | 71 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | 16 722.00 | | 71 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 693.00 | | 5 585.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | | 5 585.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693.00 | | 5 585.00 | 16 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 912.00 | 50 229.00 | 15 683.00 | 65 912.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 314.00 | 156 429.00 | 12 885.00 | 169 314.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 533.00 | 308 850.00 | 15 683.00 | 324 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |