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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 55 941.00 | 43 114.00 | 12 827.00 | 55 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 538.00 | 68 776.00 | 6 761.00 | 75 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 16 936.00 | 13 872.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 172.00 | 128 826.00 | 224 345.00 | 353 172.00 |
BT Marchandises | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 314.00 | 9 201.00 | 121 112.00 | 130 314.00 |
BZ Autres créances | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CF Disponibilités | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 261.00 | 9 201.00 | 454 059.00 | 463 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 434.00 | 138 028.00 | 678 405.00 | 816 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 125.00 | 313 057.00 | | 330 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 676.00 | 17 068.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 337 902.00 | 331 225.00 | | 337 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613.00 | 62 626.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 11 220.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 258.00 | 187 627.00 | | 233 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 89 235.00 | | 72 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 503.00 | 350 774.00 | | 340 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 405.00 | 682 000.00 | | 678 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 402.00 | 317 218.00 | | 326 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 701.00 | 2 204.00 | 1 139 906.00 | 1 137 701.00 |
FD Production vendue biens | | -13.00 | -13.00 | |
FG Production vendue services | 541 970.00 | 1 939.00 | 543 910.00 | 541 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 672.00 | 4 130.00 | 1 683 802.00 | 1 679 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 4 611.00 | | 6 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 682.00 | 1 681.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -168.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 893.00 | 1 571 693.00 | | 1 707 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 217.00 | 1 554 624.00 | | 1 701 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 676.00 | 17 068.00 | | 6 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 306.00 | 13 708.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 003.00 | | 1 170.00 | 352 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 118.00 | | 1 170.00 | 161 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 266.00 | 19 561.00 | | 109 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 266.00 | 19 561.00 | | 109 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | | 1 634.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | | 1 634.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | 1 634.00 | 10 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 259.00 | 233 259.00 | | 233 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 19 512.00 | 14 101.00 | 33 613.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 549.00 | 198 664.00 | 12 885.00 | 211 549.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 503.00 | 326 402.00 | 14 101.00 | 340 503.00 |