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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 103 270.00 | 56 314.00 | 46 956.00 | 103 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 868.00 | 84 194.00 | 24 674.00 | 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 388.00 | 27 689.00 | 81 699.00 | 109 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 411.00 | 168 197.00 | 360 214.00 | 528 411.00 |
BT Marchandises | 263 239.00 | | 263 239.00 | 263 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 183.00 | 9 202.00 | 93 981.00 | 103 183.00 |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CF Disponibilités | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 826.00 | 9 202.00 | 542 625.00 | 551 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 238.00 | 177 399.00 | 902 839.00 | 1 080 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 369.00 | 358 707.00 | | 401 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | 42 661.00 | | 26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 429 448.00 | 402 469.00 | | 429 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 774.00 | 188 620.00 | | 207 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 050.00 | 122 922.00 | | 165 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 568.00 | 118 875.00 | | 100 568.00 |
EA Autres dettes | | 3 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 391.00 | 434 129.00 | | 473 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 839.00 | 836 597.00 | | 902 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 863.00 | 434 129.00 | | 329 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 858.00 | | 185 002.00 | 421 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 449.00 | 528 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 249.00 | 321 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 973.00 | | 167 802.00 | 230 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | 17 200.00 | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 376.00 | 23 662.00 | 17 841.00 | 162 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 376.00 | 23 662.00 | 17 841.00 | 162 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 911.00 | 34 382.00 | 143 529.00 | 177 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 864.00 | 147 979.00 | 27 885.00 | 175 864.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 391.00 | 329 863.00 | 143 529.00 | 473 391.00 |