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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 55 941.00 | 37 638.00 | 18 303.00 | 55 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 488.00 | 59 130.00 | 15 357.00 | 74 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 12 496.00 | 18 191.00 | 30 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 002.00 | 109 266.00 | 242 736.00 | 352 002.00 |
BT Marchandises | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 893.00 | 10 836.00 | 141 057.00 | 151 893.00 |
BZ Autres créances | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CF Disponibilités | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 099.00 | 10 836.00 | 439 263.00 | 450 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 102.00 | 120 102.00 | 682 000.00 | 802 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 313 057.00 | 300 024.00 | | 313 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 13 032.00 | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 331 225.00 | 314 157.00 | | 331 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 171.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 626.00 | 65 911.00 | | 62 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | 30 952.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 627.00 | 164 763.00 | | 187 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 235.00 | 62 733.00 | | 89 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 774.00 | 324 532.00 | | 350 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 000.00 | 638 689.00 | | 682 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 218.00 | 308 848.00 | | 317 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 671.00 | 1 088.00 | 1 033 760.00 | 1 032 671.00 |
FG Production vendue services | 523 309.00 | 322.00 | 523 632.00 | 523 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 981.00 | 1 411.00 | 1 557 392.00 | 1 555 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 5 127.00 | | 4 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681.00 | 1 404.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 648.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 648.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -648.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 693.00 | 1 461 844.00 | | 1 571 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 624.00 | 1 448 811.00 | | 1 554 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068.00 | 13 032.00 | | 17 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 708.00 | 22 765.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 578.00 | | 18 424.00 | 333 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 693.00 | | 18 424.00 | 142 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 108.00 | 289.00 | 560.00 | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 108.00 | 289.00 | 560.00 | 11 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 108.00 | 289.00 | 560.00 | 11 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 627.00 | 29 071.00 | 33 556.00 | 62 627.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 244.00 | 211 359.00 | 12 885.00 | 224 244.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 774.00 | 317 218.00 | 33 556.00 | 350 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |