| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 55 941.00 | 53 739.00 | 2 202.00 | 55 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 276.00 | 78 434.00 | 12 841.00 | 91 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 259.00 | 30 202.00 | 42 056.00 | 72 259.00 |
AX Avances et acomptes | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 858.00 | 162 375.00 | 259 482.00 | 421 858.00 |
BT Marchandises | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 793.00 | 9 201.00 | 111 591.00 | 120 793.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CF Disponibilités | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 316.00 | 9 201.00 | 577 115.00 | 586 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 174.00 | 171 577.00 | 836 597.00 | 1 008 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 358 707.00 | 336 802.00 | | 358 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 661.00 | 21 904.00 | | 42 661.00 |
DL TOTAL (I) | 402 468.00 | 359 807.00 | | 402 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 619.00 | 32 192.00 | | 188 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 921.00 | 144 444.00 | | 122 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 874.00 | 70 814.00 | | 118 874.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 128.00 | 248 322.00 | | 434 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 597.00 | 608 129.00 | | 836 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 496.00 | 248 322.00 | | 279 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 061.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 420.00 | | 52 438.00 | 369 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 535.00 | | 52 438.00 | 178 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 982.00 | 17 393.00 | | 144 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 982.00 | 17 393.00 | | 144 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 620.00 | 33 988.00 | 154 632.00 | 188 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 025.00 | 172 140.00 | 12 885.00 | 185 025.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 129.00 | 279 497.00 | 154 632.00 | 434 129.00 |