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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 55 941.00 | 48 502.00 | 7 439.00 | 55 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 722.00 | 74 575.00 | 6 146.00 | 80 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 871.00 | 21 905.00 | 19 965.00 | 41 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 420.00 | 144 983.00 | 224 437.00 | 369 420.00 |
BT Marchandises | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 675.00 | 9 201.00 | 99 473.00 | 108 675.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 894.00 | 9 201.00 | 383 692.00 | 392 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 315.00 | 154 185.00 | 608 129.00 | 762 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 802.00 | 330 125.00 | | 336 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | 6 676.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 359 807.00 | 337 902.00 | | 359 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 33 613.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 233 258.00 | | 144 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 814.00 | 72 759.00 | | 70 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 322.00 | 340 503.00 | | 248 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 129.00 | 678 405.00 | | 608 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 322.00 | 326 402.00 | | 248 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 173.00 | | 16 248.00 | 353 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 288.00 | | 16 248.00 | 162 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 826.00 | 16 157.00 | | 128 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 826.00 | 16 157.00 | | 128 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 608.00 | 166 723.00 | 12 886.00 | 179 608.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |