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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 293.00 | 278.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 850.00 | 52 774.00 | 27 076.00 | 79 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 792.00 | 41 962.00 | 13 830.00 | 55 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 912.00 | 99 028.00 | 43 884.00 | 142 912.00 |
BT Marchandises | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
BZ Autres créances | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CF Disponibilités | 291 141.00 | | 291 141.00 | 291 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 031.00 | | 891 031.00 | 891 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 943.00 | 99 028.00 | 934 915.00 | 1 033 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 868.00 | 364 880.00 | | 645 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 284 988.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 699 233.00 | 693 868.00 | | 699 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 679.00 | 23 837.00 | | 13 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 170.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 31 156.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 238 821.00 | | 173 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | 153 865.00 | | 41 772.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 682.00 | 448 168.00 | | 235 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 915.00 | 1 142 036.00 | | 934 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 549.00 | 403 379.00 | | 226 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 815.00 | | 10 097.00 | 132 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 685.00 | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 229.00 | | 9 413.00 | 126 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 226.00 | 21 802.00 | | 77 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 407.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 341.00 | 21 394.00 | | 73 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 10 462.00 | 3 217.00 | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 935.00 | 292 935.00 | | 292 935.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 766.00 | 226 549.00 | 3 217.00 | 229 766.00 |