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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 4 935.00 | 1 374.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 116.00 | 71 190.00 | 20 926.00 | 92 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 204.00 | 48 652.00 | 16 552.00 | 65 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 228.00 | 124 777.00 | 142 451.00 | 267 228.00 |
BT Marchandises | 375 854.00 | | 375 854.00 | 375 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 300.00 | | 519 300.00 | 519 300.00 |
BZ Autres créances | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CF Disponibilités | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 701.00 | | 1 190 701.00 | 1 190 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 929.00 | 124 777.00 | 1 333 152.00 | 1 457 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 785.00 | 655 233.00 | | 762 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 866.00 | 107 552.00 | | 70 866.00 |
DL TOTAL (I) | 877 651.00 | 806 785.00 | | 877 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 370.00 | 3 239.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 551.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 2 960.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 916.00 | 167 988.00 | | 406 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | 78 678.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 501.00 | 253 417.00 | | 455 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 152.00 | 1 060 202.00 | | 1 333 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 838.00 | 250 457.00 | | 441 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 578.00 | | 128 399.00 | 150 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 103 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 157 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 1 739.00 | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 308.00 | | 23 062.00 | 143 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 103 598.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 15 947.00 | 9 050.00 | 117 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 365.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 309.00 | 15 583.00 | 9 050.00 | 113 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 916.00 | 406 916.00 | | 406 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 300.00 | 519 300.00 | | 519 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 4 957.00 | 13 413.00 | 18 370.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 430.00 | 724 430.00 | | 724 430.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 251.00 | 441 838.00 | 13 413.00 | 455 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |