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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 7 198.00 | 2 114.00 | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 75 634.00 | 10 072.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 447.00 | 53 932.00 | 15 515.00 | 69 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 063.00 | 136 764.00 | 131 299.00 | 268 063.00 |
BT Marchandises | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 178.00 | | 473 178.00 | 473 178.00 |
BZ Autres créances | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CF Disponibilités | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 056.00 | | 1 120 056.00 | 1 120 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 119.00 | 136 764.00 | 1 251 355.00 | 1 388 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 560.00 | 833 651.00 | | 883 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | 53 909.00 | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 960 992.00 | 931 560.00 | | 960 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 13 420.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 550.00 | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 401.00 | 18 121.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 250.00 | 167 953.00 | | 203 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | 116 964.00 | | 55 536.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 2 880.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 362.00 | 319 889.00 | | 290 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 355.00 | 1 251 448.00 | | 1 251 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 578.00 | 293 346.00 | | 270 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 656.00 | | 3 211.00 | 278 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 268 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 155 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | 2 380.00 | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 126.00 | | 831.00 | 168 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 721.00 | 12 847.00 | 13 804.00 | 137 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 1 219.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 743.00 | 11 627.00 | 13 804.00 | 131 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 178.00 | 473 178.00 | | 473 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425.00 | 5 042.00 | 3 383.00 | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 272.00 | 646 272.00 | | 646 272.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 962.00 | 270 578.00 | 3 383.00 | 273 962.00 |