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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 5 978.00 | 953.00 | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 926.00 | 77 966.00 | 15 961.00 | 93 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 200.00 | 53 777.00 | 20 422.00 | 74 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 656.00 | 137 721.00 | 140 935.00 | 278 656.00 |
BT Marchandises | 324 897.00 | | 324 897.00 | 324 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
BZ Autres créances | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
CF Disponibilités | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 514.00 | | 1 110 514.00 | 1 110 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 169.00 | 137 721.00 | 1 251 448.00 | 1 389 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 651.00 | 762 785.00 | | 833 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | 70 866.00 | | 53 909.00 |
DL TOTAL (I) | 931 560.00 | 877 651.00 | | 931 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 18 370.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 914.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 121.00 | 250.00 | | 18 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 953.00 | 406 916.00 | | 167 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 964.00 | 29 051.00 | | 116 964.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 889.00 | 455 501.00 | | 319 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 448.00 | 1 333 152.00 | | 1 251 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 346.00 | 441 838.00 | | 293 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 228.00 | | 13 879.00 | 267 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 278 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 168 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | 622.00 | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 320.00 | | 13 257.00 | 157 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 777.00 | 15 396.00 | 2 451.00 | 124 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 1 043.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 842.00 | 14 352.00 | 2 451.00 | 119 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 420.00 | 4 999.00 | 8 421.00 | 13 420.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 133.00 | 599 133.00 | | 599 133.00 |
VW T.V.A. | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 767.00 | 293 346.00 | 8 421.00 | 301 767.00 |