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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 351.00 | 72 735.00 | 5 616.00 | 78 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 099.00 | 56 258.00 | 13 841.00 | 70 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 051.00 | 131 995.00 | 123 056.00 | 255 051.00 |
BT Marchandises | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 819.00 | 102.00 | 265 717.00 | 265 819.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 508 404.00 | | 508 404.00 | 508 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 183.00 | 102.00 | 1 097 081.00 | 1 097 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 234.00 | 132 097.00 | 1 220 137.00 | 1 352 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 992.00 | 883 560.00 | | 912 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375.00 | 33 433.00 | | 25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 982 367.00 | 960 992.00 | | 982 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 8 425.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 2 867.00 | | 2 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 361.00 | 16 401.00 | | 64 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 203 250.00 | | 99 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | 55 536.00 | | 62 062.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 3 883.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 770.00 | 290 362.00 | | 237 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 137.00 | 1 251 355.00 | | 1 220 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 409.00 | 270 578.00 | | 173 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 063.00 | | 4 338.00 | 268 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 255 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 041.00 | 148 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 153.00 | | 4 338.00 | 155 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 764.00 | 12 581.00 | 17 351.00 | 136 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 2 114.00 | 6 309.00 | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 566.00 | 10 467.00 | 11 041.00 | 129 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 697.00 | 265 697.00 | | 265 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 843.00 | 410 843.00 | | 410 843.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |