| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 430.00 | 66 419.00 | 20 011.00 | 86 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 46 890.00 | 9 988.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 578.00 | 117 880.00 | 32 699.00 | 150 578.00 |
BT Marchandises | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 124.00 | | 263 124.00 | 263 124.00 |
BZ Autres créances | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CF Disponibilités | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 503.00 | | 1 027 503.00 | 1 027 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 081.00 | 117 880.00 | 1 060 202.00 | 1 178 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 233.00 | 645 868.00 | | 655 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 552.00 | 9 365.00 | | 107 552.00 |
DL TOTAL (I) | 806 785.00 | 699 233.00 | | 806 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 13 679.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 574.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 5 916.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 988.00 | 173 741.00 | | 167 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 678.00 | 41 772.00 | | 78 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 417.00 | 235 682.00 | | 253 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 202.00 | 934 915.00 | | 1 060 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 457.00 | 226 549.00 | | 250 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 912.00 | | 7 666.00 | 142 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | | 7 666.00 | 135 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 028.00 | 18 852.00 | | 99 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 278.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | 18 574.00 | | 94 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 457.00 | 250 457.00 | | 250 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |