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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 15 093.00 | 4 641.00 | 19 734.00 |
AP Constructions | 506 156.00 | 69 654.00 | 436 502.00 | 506 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 770.00 | 96 396.00 | 79 374.00 | 175 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 083.00 | 233 286.00 | 117 798.00 | 351 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 495.00 | 414 428.00 | 639 066.00 | 1 053 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BZ Autres créances | 336 029.00 | | 336 029.00 | 336 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 862 556.00 | | 862 556.00 | 862 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 830.00 | | 1 404 830.00 | 1 404 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 325.00 | 414 428.00 | 2 043 896.00 | 2 458 325.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 102.00 | 263 121.00 | | 64 102.00 |
DH Report à nouveau | 56 204.00 | -257 379.00 | | 56 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 076.00 | 114 565.00 | | 452 076.00 |
DL TOTAL (I) | 573 482.00 | 121 406.00 | | 573 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 774.00 | 340 290.00 | | 477 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 827.00 | 308 472.00 | | 309 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 970.00 | 614 847.00 | | 297 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 180.00 | 369 824.00 | | 372 180.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | 4 653.00 | | 12 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 415.00 | 1 645 046.00 | | 1 470 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 896.00 | 1 766 452.00 | | 2 043 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 401.00 | 1 427 299.00 | | 1 132 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 165.00 | 48 787.00 | | 6 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024 556.00 | | 5 024 556.00 | 5 024 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 556.00 | | 5 024 556.00 | 5 024 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 299.00 | |
GE Autres charges | | | 38 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 300.00 | 6 596.00 | | 64 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 55.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 838.00 | 13 013.00 | | 76 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 838.00 | 13 013.00 | | 76 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 838.00 | 11 153.00 | | 76 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 260.00 | 1 283 070.00 | | 5 175 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 185.00 | 1 168 505.00 | | 4 723 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 076.00 | 114 565.00 | | 452 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 817.00 | 10 200.00 | | 21 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 903.00 | | 67 938.00 | 1 041 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 414.00 | 30 932.00 | 1 053 495.00 | 25 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | 10 000.00 | 19 734.00 | 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 20 932.00 | 1 033 009.00 | 24 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | 5 460.00 | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 420.00 | | 62 478.00 | 1 016 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 213.00 | 144 299.00 | 29 084.00 | 299 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 507.00 | 9 586.00 | 10 000.00 | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 706.00 | 134 713.00 | 19 084.00 | 283 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 175.00 | 289 175.00 | | 289 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 609.00 | 133 595.00 | 338 014.00 | 471 609.00 |
VI Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 281.00 | 376 881.00 | 400.00 | 377 281.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 415.00 | 1 132 401.00 | 338 014.00 | 1 470 415.00 |