| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 094.00 | 18 631.00 | 4 463.00 | 23 094.00 |
AP Constructions | 513 447.00 | 226 378.00 | 287 068.00 | 513 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 356.00 | 102 005.00 | 78 351.00 | 180 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 976.00 | 304 118.00 | 163 858.00 | 467 976.00 |
BF Prêts | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 439.00 | 651 132.00 | 547 308.00 | 1 198 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 611.00 | 19 096.00 | 32 515.00 | 51 611.00 |
BZ Autres créances | 695 203.00 | | 695 203.00 | 695 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 706.00 | | 361 706.00 | 361 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 184.00 | 19 096.00 | 1 140 087.00 | 1 159 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 623.00 | 670 228.00 | 1 687 395.00 | 2 357 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
DH Report à nouveau | -57 999.00 | -297 830.00 | | -57 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 913.00 | 239 831.00 | | 381 913.00 |
DL TOTAL (I) | 405 535.00 | 23 622.00 | | 405 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 271 708.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 404.00 | 28 210.00 | | 60 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 132.00 | 440 659.00 | | 334 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 026.00 | 690 054.00 | | 624 026.00 |
EA Autres dettes | 255 670.00 | 313 956.00 | | 255 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 860.00 | 1 835 561.00 | | 1 281 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 395.00 | 1 859 183.00 | | 1 687 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 706.00 | 1 661 320.00 | | 971 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FG Production vendue services | 4 995 780.00 | | 4 995 780.00 | 4 995 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 700.00 | | 5 001 700.00 | 5 001 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 412.00 | 29 078.00 | | 53 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 705.00 | 228.00 | | 24 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 705.00 | 228.00 | | 24 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 728.00 | 216 304.00 | | 66 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 175.00 | 216 304.00 | | 85 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 469.00 | -216 075.00 | | -60 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 117.00 | 56 440.00 | | 114 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 431.00 | 80 755.00 | | 177 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 984.00 | 5 265 610.00 | | 5 101 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 070.00 | 5 025 779.00 | | 4 720 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 913.00 | 239 831.00 | | 381 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 698.00 | | 85 864.00 | 1 259 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 123.00 | 1 198 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 218.00 | 23 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 893.00 | 1 161 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | 4 956.00 | 22 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 590.00 | | 67 081.00 | 1 236 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 13 827.00 | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 212.00 | 121 584.00 | 127 665.00 | 657 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 147.00 | 702.00 | 4 218.00 | 22 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 066.00 | 120 883.00 | 123 447.00 | 635 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 060.00 | 5 036.00 | | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 060.00 | 5 036.00 | | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | 5 036.00 | | 14 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 043.00 | 270 043.00 | | 270 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 670.00 | 5 920.00 | 249 750.00 | 255 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UP Prêts | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VC Groupe et associés | 620 987.00 | 620 987.00 | | 620 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 586.00 | | | 271 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 511.00 | 771 696.00 | 12 815.00 | 784 511.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 456.00 | 971 706.00 | 249 750.00 | 1 221 456.00 |