| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 356.00 | 22 147.00 | 209.00 | 22 356.00 |
AP Constructions | 511 226.00 | 175 170.00 | 336 056.00 | 511 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 244.00 | 147 586.00 | 91 658.00 | 239 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 120.00 | 312 309.00 | 173 811.00 | 486 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 698.00 | 657 212.00 | 602 486.00 | 1 259 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 193.00 | 14 060.00 | 93 133.00 | 107 193.00 |
BZ Autres créances | 378 975.00 | | 378 975.00 | 378 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 818 731.00 | | 818 731.00 | 818 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 757.00 | 14 060.00 | 1 476 697.00 | 1 490 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 455.00 | 671 272.00 | 2 079 183.00 | 2 750 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | 64 102.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | 108 280.00 | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 831.00 | 410 309.00 | | 239 831.00 |
DL TOTAL (I) | 243 622.00 | 583 791.00 | | 243 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 708.00 | 430 287.00 | | 271 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 973.00 | 456 300.00 | | 90 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 210.00 | 2 708.00 | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 659.00 | 393 024.00 | | 440 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 054.00 | 462 011.00 | | 690 054.00 |
EA Autres dettes | 313 956.00 | 16 193.00 | | 313 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 561.00 | 1 764 257.00 | | 1 835 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 183.00 | 2 448 048.00 | | 2 079 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 320.00 | 1 761 549.00 | | 1 661 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 126 232.00 | | 5 126 232.00 | 5 126 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 232.00 | | 5 126 232.00 | 5 126 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 078.00 | 35 519.00 | | 29 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 654.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 47 147.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 47 147.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 304.00 | 16 465.00 | | 216 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 304.00 | 116 737.00 | | 216 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 075.00 | -69 589.00 | | -216 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 440.00 | 70 837.00 | | 56 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 755.00 | 138 756.00 | | 80 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 610.00 | 5 270 936.00 | | 5 265 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 779.00 | 4 860 626.00 | | 5 025 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 831.00 | 410 309.00 | | 239 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 761.00 | | 79 937.00 | 1 179 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 134.00 | | 222.00 | 22 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 875.00 | | 79 715.00 | 1 156 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 161.00 | 124 051.00 | | 533 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | 613.00 | | 21 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 627.00 | 123 438.00 | | 511 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 14 060.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 060.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 659.00 | 440 659.00 | | 440 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 956.00 | 313 956.00 | | 313 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VC Groupe et associés | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 708.00 | 125 678.00 | 146 030.00 | 271 708.00 |
VI Groupe et associés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 481.00 | 506 481.00 | | 506 481.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 350.00 | 1 661 320.00 | 146 030.00 | 1 807 350.00 |