| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 614.00 | 20 408.00 | 4 206.00 | 24 614.00 |
AP Constructions | 513 447.00 | 277 634.00 | 235 813.00 | 513 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 688.00 | 124 198.00 | 89 490.00 | 213 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 250.00 | 339 469.00 | 130 781.00 | 470 250.00 |
BF Prêts | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 404.00 | 761 709.00 | 480 695.00 | 1 242 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 807.00 | 18 527.00 | 26 280.00 | 44 807.00 |
BZ Autres créances | 1 671 502.00 | | 1 671 502.00 | 1 671 502.00 |
CF Disponibilités | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 964.00 | 18 527.00 | 1 949 438.00 | 1 967 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 368.00 | 780 236.00 | 2 430 132.00 | 3 210 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
DH Report à nouveau | 323 914.00 | -57 999.00 | | 323 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 356.00 | 381 913.00 | | 532 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 944 966.00 | 405 535.00 | | 944 966.00 |
DP Provisions pour risques | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 3 671.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 994.00 | 60 404.00 | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 836.00 | 334 132.00 | | 339 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 921.00 | 624 026.00 | | 687 921.00 |
EA Autres dettes | 273 915.00 | 255 670.00 | | 273 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 922.00 | 3 957.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 524.00 | 1 281 860.00 | | 1 361 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 132.00 | 1 687 395.00 | | 2 430 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 359.00 | 971 706.00 | | 1 106 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 3 671.00 | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 4 633 703.00 | | 4 633 703.00 | 4 633 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 708.00 | | 4 633 708.00 | 4 633 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 859.00 | 53 412.00 | | 212 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 487.00 | 24 705.00 | | 96 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 487.00 | 24 705.00 | | 96 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 074.00 | 66 728.00 | | 75 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 18 446.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 757.00 | 85 175.00 | | 75 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 729.00 | -60 469.00 | | 20 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 575.00 | 114 117.00 | | 116 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 034.00 | 177 431.00 | | 208 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 515.00 | 5 101 984.00 | | 5 134 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 160.00 | 4 720 070.00 | | 4 602 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 356.00 | 381 913.00 | | 532 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 439.00 | | 59 361.00 | 1 198 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 20 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 396.00 | 1 242 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 1 197 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 094.00 | | 1 520.00 | 23 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 779.00 | | 50 650.00 | 1 161 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 7 190.00 | 13 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 132.00 | 124 938.00 | 14 361.00 | 651 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 631.00 | 1 777.00 | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 501.00 | 123 161.00 | 14 361.00 | 632 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 096.00 | 1 151.00 | 1 720.00 | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | 1 151.00 | 1 720.00 | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 096.00 | 124 794.00 | 1 720.00 | 19 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 794.00 | 1 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 836.00 | 339 836.00 | | 339 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 628.00 | 348 628.00 | | 348 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 503.00 | 208 503.00 | | 208 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 915.00 | 39 745.00 | 234 170.00 | 273 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UP Prêts | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 777.00 | 1 451 777.00 | | 1 451 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VP Divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 414.00 | 1 754 009.00 | 20 405.00 | 1 774 414.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 529.00 | 1 106 359.00 | 234 170.00 | 1 340 529.00 |