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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 134.00 | 21 534.00 | 600.00 | 22 134.00 |
AP Constructions | 563 448.00 | 126 013.00 | 437 435.00 | 563 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 454.00 | 122 253.00 | 95 200.00 | 217 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 974.00 | 263 362.00 | 112 612.00 | 375 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 761.00 | 533 161.00 | 646 600.00 | 1 179 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 038.00 | | 1 218 038.00 | 1 218 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 681.00 | | 1 683 681.00 | 1 683 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 442.00 | 533 161.00 | 2 330 281.00 | 2 863 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
DH Report à nouveau | 108 280.00 | 56 204.00 | | 108 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 309.00 | 452 076.00 | | 410 309.00 |
DL TOTAL (I) | 583 791.00 | 573 482.00 | | 583 791.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 287.00 | 477 774.00 | | 430 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 533.00 | 309 827.00 | | 338 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 024.00 | 297 970.00 | | 393 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 011.00 | 372 180.00 | | 462 011.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 12 665.00 | | 16 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 490.00 | 1 470 415.00 | | 1 646 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 281.00 | 2 043 896.00 | | 2 330 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 782.00 | 1 132 401.00 | | 1 643 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 6 165.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 531.00 | | 5 152 531.00 | 5 152 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 531.00 | | 5 152 531.00 | 5 152 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 275.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 519.00 | 64 300.00 | | 35 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 1 328.00 | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 147.00 | 76 838.00 | | 47 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 147.00 | 76 838.00 | | 47 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 589.00 | 76 838.00 | | -69 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 936.00 | 5 175 260.00 | | 5 270 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 626.00 | 4 723 185.00 | | 4 860 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 309.00 | 452 076.00 | | 410 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 495.00 | | 126 266.00 | 1 053 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 734.00 | | 2 400.00 | 19 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 009.00 | | 123 866.00 | 1 033 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 428.00 | 125 275.00 | 6 542.00 | 414 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 6 441.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 335.00 | 118 834.00 | 6 542.00 | 399 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 425.00 | 315 425.00 | | 315 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 024.00 | 393 024.00 | | 393 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 861.00 | 234 861.00 | | 234 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 788.00 | 429 788.00 | | 429 788.00 |
VI Groupe et associés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 782.00 | 1 643 782.00 | | 1 643 782.00 |