| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 764.00 | 15 583.00 | 6 181.00 | 21 764.00 |
AP Constructions | 513 447.00 | 328 890.00 | 184 557.00 | 513 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 633.00 | 138 085.00 | 86 548.00 | 224 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 446.00 | 375 614.00 | 168 832.00 | 544 446.00 |
BF Prêts | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 251.00 | 858 172.00 | 475 079.00 | 1 333 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | 17 141.00 | 22 472.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 2 463 356.00 | | 2 463 356.00 | 2 463 356.00 |
CF Disponibilités | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 799.00 | 17 141.00 | 2 684 657.00 | 2 701 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 050.00 | 875 314.00 | 3 159 736.00 | 4 035 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612 876.00 | 80 521.00 | | 612 876.00 |
DH Report à nouveau | 323 914.00 | 323 914.00 | | 323 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 122.00 | 532 356.00 | | 640 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 660.00 | 7 075.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 673.00 | 944 966.00 | | 1 583 673.00 |
DP Provisions pour risques | 51 483.00 | 123 643.00 | | 51 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 483.00 | 123 643.00 | | 51 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 709.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 238.00 | 34 226.00 | | 247 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 20 994.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 390.00 | 339 836.00 | | 363 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 251.00 | 687 921.00 | | 620 251.00 |
EA Autres dettes | 284 753.00 | 273 915.00 | | 284 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659.00 | 3 922.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 581.00 | 1 361 524.00 | | 1 524 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 736.00 | 2 430 132.00 | | 3 159 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 712.00 | 1 106 359.00 | | 1 282 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 709.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 4 924 840.00 | | 4 924 840.00 | 4 924 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 824.00 | | 4 924 824.00 | 4 924 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 407.00 | 212 859.00 | | 415 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 298.00 | 96 487.00 | | 16 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 713.00 | 96 487.00 | | 17 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 75 074.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | 683.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 75 757.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 764.00 | 20 729.00 | | 11 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 189.00 | 116 575.00 | | 162 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 238.00 | 208 034.00 | | 247 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 957.00 | 5 134 515.00 | | 5 551 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 836.00 | 4 602 160.00 | | 4 911 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 122.00 | 532 356.00 | | 640 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 404.00 | | 133 467.00 | 1 242 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 620.00 | 1 333 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 012.00 | 21 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 608.00 | 1 282 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 614.00 | | 15 162.00 | 24 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 385.00 | | 109 749.00 | 1 197 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 8 556.00 | 20 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 709.00 | 134 513.00 | 38 050.00 | 761 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408.00 | 11 110.00 | 15 935.00 | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 301.00 | 123 403.00 | 22 115.00 | 741 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 643.00 | | 72 160.00 | 123 643.00 |
6T Sur comptes clients | 18 527.00 | | 1 385.00 | 18 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 527.00 | | 1 385.00 | 18 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 170.00 | | 73 545.00 | 142 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 390.00 | 363 390.00 | | 363 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 292.00 | 350 292.00 | | 350 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 495.00 | 232 495.00 | | 232 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 753.00 | 44 873.00 | 239 880.00 | 284 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UP Prêts | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 570.00 | | | 2 392 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 247 238.00 | 247 238.00 | | 247 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 071.00 | 2 570 109.00 | 28 961.00 | 2 599 071.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 592.00 | 1 282 712.00 | 239 880.00 | 1 522 592.00 |