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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 28 755.00 | 7 956.00 | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 26 738.00 | 1 325.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 38 784.00 | 6 513.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 660.00 | 94 465.00 | 22 195.00 | 116 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BN En cours de production de biens | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
BZ Autres créances | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 958.00 | | 576 958.00 | 576 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 618.00 | 94 465.00 | 599 153.00 | 693 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 582.00 | -126 205.00 | | -223 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 858.00 | -97 376.00 | | 99 858.00 |
DL TOTAL (I) | -108 724.00 | -208 582.00 | | -108 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | 116 481.00 | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | 85 887.00 | | 40 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 497 973.00 | | 494 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 898.00 | 77 020.00 | | 84 898.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 399.00 | 8 832.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 878.00 | 786 197.00 | | 707 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 153.00 | 577 615.00 | | 599 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 976.00 | 765 735.00 | | 701 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 088.00 | 64 417.00 | | 58 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 338.00 | | 1 200 338.00 | 1 200 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 338.00 | | 1 200 338.00 | 1 200 338.00 |
FM Production stockée | | | 12 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 550.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 084.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 2 584.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -1 034.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 675.00 | 1 401 895.00 | | 1 213 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 817.00 | 1 499 272.00 | | 1 113 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 858.00 | -97 376.00 | | 99 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 954.00 | 11 283.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 296.00 | | 364.00 | 116 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | | 364.00 | 109 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 130.00 | 14 335.00 | | 80 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 942.00 | 14 335.00 | | 79 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 494 856.00 | | 494 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 422 499.00 | | | 422 499.00 |
VB T. V. A. | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 462.00 | 14 560.00 | 5 902.00 | 20 462.00 |
VI Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 607.00 | 503 205.00 | 6 402.00 | 509 607.00 |
VW T.V.A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 604.00 | 700 702.00 | 5 902.00 | 706 604.00 |