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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 632.00 | 43 196.00 | 50 436.00 | 93 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 196.00 | 45 041.00 | 1 155.00 | 46 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 169.00 | 125 137.00 | 59 033.00 | 184 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BN En cours de production de biens | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 200.00 | | 607 200.00 | 607 200.00 |
BZ Autres créances | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 867.00 | | 844 867.00 | 844 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 036.00 | 125 137.00 | 903 900.00 | 1 029 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 558.00 | -123 724.00 | | -28 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 701.00 | 95 166.00 | | 102 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 167.00 | 24 167.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 108 309.00 | 10 609.00 | | 108 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 713.00 | 114 373.00 | | 39 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 405.00 | 40 842.00 | | 101 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 670.00 | 495 367.00 | | 516 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 236.00 | 88 007.00 | | 93 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 566.00 | 41 679.00 | | 44 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 591.00 | 780 269.00 | | 795 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 900.00 | 790 878.00 | | 903 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 591.00 | 780 269.00 | | 795 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 713.00 | 108 471.00 | | 39 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 217.00 | | 1 298 217.00 | 1 298 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 217.00 | | 1 298 217.00 | 1 298 217.00 |
FM Production stockée | | | 65 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 4 112.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 4 945.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 362.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 362.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | 2 583.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 600.00 | 1 459 870.00 | | 1 369 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 899.00 | 1 364 704.00 | | 1 266 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 701.00 | 95 166.00 | | 102 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | 1 152.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 660.00 | | 2 509.00 | 181 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 070.00 | | 1 469.00 | 175 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 1 040.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 063.00 | 18 073.00 | | 107 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 18 073.00 | | 106 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 670.00 | 516 670.00 | | 516 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
VB T. V. A. | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VI Groupe et associés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 523.00 | 717 081.00 | 7 442.00 | 724 523.00 |
VW T.V.A. | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 591.00 | 795 591.00 | | 795 591.00 |