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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 647.00 | 57 171.00 | 40 476.00 | 97 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 49 719.00 | 12 677.00 | 62 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 019.00 | 143 790.00 | 101 230.00 | 245 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BN En cours de production de biens | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
BZ Autres créances | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 794.00 | | 791 794.00 | 791 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 814.00 | 143 790.00 | 893 024.00 | 1 036 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
DH Report à nouveau | | -28 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 765.00 | 102 701.00 | | -51 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 167.00 | 19 167.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 51 544.00 | 108 309.00 | | 51 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 420.00 | 39 713.00 | | 73 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902.00 | 101 405.00 | | 58 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 995.00 | 516 670.00 | | 619 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 403.00 | 93 236.00 | | 69 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | 44 566.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 480.00 | 795 591.00 | | 841 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 024.00 | 903 900.00 | | 893 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 907.00 | 795 591.00 | | 821 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 560.00 | 39 713.00 | | 40 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
FG Production vendue services | 2 207 645.00 | | 2 207 645.00 | 2 207 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 237.00 | | 2 231 237.00 | 2 231 237.00 |
FM Production stockée | | | -23 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 006.00 | 5 000.00 | | 30 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 006.00 | 6 028.00 | | 30 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | 2 077.00 | | 10 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 2 077.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 662.00 | 3 951.00 | | 19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 450.00 | 1 369 600.00 | | 2 282 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 215.00 | 1 266 899.00 | | 2 334 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 765.00 | 102 701.00 | | -51 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 2 693.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 169.00 | | 60 850.00 | 184 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 539.00 | | 60 797.00 | 176 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 53.00 | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 137.00 | 18 653.00 | | 125 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 948.00 | 18 653.00 | | 124 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 995.00 | 619 995.00 | | 619 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 561 820.00 | 561 820.00 | | 561 820.00 |
VB T. V. A. | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 860.00 | 13 287.00 | 19 573.00 | 32 860.00 |
VI Groupe et associés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 922.00 | 677 427.00 | 7 495.00 | 684 922.00 |
VW T.V.A. | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 480.00 | 821 907.00 | 19 573.00 | 841 480.00 |