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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 34 001.00 | 2 710.00 | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 063.00 | 29 710.00 | 63 353.00 | 93 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 43 164.00 | 2 132.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 660.00 | 107 063.00 | 74 597.00 | 181 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BN En cours de production de biens | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 087.00 | | 559 087.00 | 559 087.00 |
BZ Autres créances | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 281.00 | | 716 281.00 | 716 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 941.00 | 107 063.00 | 790 878.00 | 897 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 724.00 | -223 582.00 | | -123 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 166.00 | 99 858.00 | | 95 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 609.00 | -108 724.00 | | 10 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 373.00 | 78 550.00 | | 114 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 842.00 | 40 900.00 | | 40 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 367.00 | 494 856.00 | | 495 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 007.00 | 84 898.00 | | 88 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 679.00 | 7 399.00 | | 41 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 269.00 | 707 878.00 | | 780 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 878.00 | 599 153.00 | | 790 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 269.00 | 701 976.00 | | 780 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 471.00 | 58 088.00 | | 108 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 634.00 | | 1 463 634.00 | 1 463 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 634.00 | | 1 463 634.00 | 1 463 634.00 |
FM Production stockée | | | -11 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 400.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 400.00 | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 375.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 1 375.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -975.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 870.00 | 1 213 675.00 | | 1 459 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 704.00 | 1 113 817.00 | | 1 364 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 166.00 | 99 858.00 | | 95 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 3 954.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 660.00 | | 65 000.00 | 116 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 070.00 | | 65 000.00 | 110 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 465.00 | 12 598.00 | | 94 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | 12 598.00 | | 94 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 367.00 | 495 367.00 | | 495 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 559 087.00 | | | 559 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 586.00 | 632 184.00 | 6 402.00 | 638 586.00 |
VW T.V.A. | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 269.00 | 780 269.00 | | 780 269.00 |