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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 77 292.00 | 40 603.00 | 36 689.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 126.00 | 87 613.00 | 18 512.00 | 106 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 722.00 | 63 012.00 | 4 709.00 | 67 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 933.00 | 191 417.00 | 67 515.00 | 258 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BN En cours de production de biens | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 280.00 | | 615 280.00 | 615 280.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CF Disponibilités | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 041.00 | | 848 041.00 | 848 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 974.00 | 191 417.00 | 915 556.00 | 1 106 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 029.00 | 20 877.00 | | 48 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 986.00 | 27 151.00 | | 52 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | 9 166.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 121 682.00 | 73 695.00 | | 121 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 88 194.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 127.00 | 41 866.00 | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 882.00 | 375 091.00 | | 603 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 190.00 | 71 464.00 | | 112 190.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 020.00 | 35 144.00 | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 874.00 | 612 130.00 | | 793 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 556.00 | 685 826.00 | | 915 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 874.00 | | | 793 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
FG Production vendue services | 1 803 556.00 | | 1 803 556.00 | 1 803 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 623.00 | | 1 807 623.00 | 1 807 623.00 |
FM Production stockée | | | 84 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 356.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | 1 620.00 | | 12 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 188.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 960.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 1 404.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 1 404.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 4 556.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 827.00 | 1 533 345.00 | | 1 910 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 841.00 | 1 506 194.00 | | 1 857 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 986.00 | 27 151.00 | | 52 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 3 786.00 | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 914.00 | | 42 019.00 | 216 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 177.00 | | 41 964.00 | 209 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 55.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 061.00 | 26 356.00 | | 165 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 873.00 | 26 356.00 | | 164 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 883.00 | 603 883.00 | | 603 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 615 280.00 | 615 280.00 | | 615 280.00 |
VB T. V. A. | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 213.00 | 683 610.00 | 7 603.00 | 691 213.00 |
VW T.V.A. | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 875.00 | 793 875.00 | | 793 875.00 |