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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 744.00 | 72 124.00 | 32 620.00 | 104 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 722.00 | 56 038.00 | 11 684.00 | 67 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 496.00 | 165 061.00 | 92 435.00 | 257 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BN En cours de production de biens | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 898.00 | | 410 898.00 | 410 898.00 |
BZ Autres créances | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 392.00 | | 593 392.00 | 593 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 888.00 | 165 061.00 | 685 826.00 | 850 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 878.00 | 72 643.00 | | 20 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | -51 765.00 | | 27 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | 14 167.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 73 696.00 | 51 544.00 | | 73 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 194.00 | 73 420.00 | | 88 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | 58 902.00 | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 091.00 | 619 995.00 | | 375 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 465.00 | 69 403.00 | | 71 465.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 145.00 | 19 760.00 | | 35 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 131.00 | 841 480.00 | | 612 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 826.00 | 893 024.00 | | 685 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 660.00 | 821 907.00 | | 656 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 934.00 | 40 560.00 | | 61 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
FG Production vendue services | 1 532 206.00 | | 1 532 206.00 | 1 532 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 741.00 | | 1 554 741.00 | 1 554 741.00 |
FM Production stockée | | | -29 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 706.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | 30 006.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 30 006.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 10 344.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 10 344.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | 19 662.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 345.00 | 2 282 450.00 | | 1 533 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 194.00 | 2 334 215.00 | | 1 506 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | -51 765.00 | | 27 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | 6 436.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 437.00 | | 12 477.00 | 204 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 754.00 | | 12 423.00 | 196 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 54.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 790.00 | 21 272.00 | | 143 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 601.00 | 21 272.00 | | 143 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 410 898.00 | 410 898.00 | | 410 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 934.00 | 42 397.00 | 19 537.00 | 61 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 193.00 | 511 644.00 | 7 549.00 | 519 193.00 |
VW T.V.A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 131.00 | 592 594.00 | 19 537.00 | 612 131.00 |