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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 975.00 | 4 325.00 | 5 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 3 451.00 | 44 927.00 | 48 378.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 545.00 | 4 426.00 | 4 788 120.00 | 4 792 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 389.00 | | 247 389.00 | 247 389.00 |
BZ Autres créances | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 865.00 | 4 426.00 | 5 223 440.00 | 5 227 865.00 |
CU Autres participations | 4 661 554.00 | | 4 661 554.00 | 4 661 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
DL TOTAL (I) | 536 161.00 | | | 536 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 384.00 | | | 3 705 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 581.00 | | | 655 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 278.00 | | | 4 687 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 440.00 | | | 5 223 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 946.00 | | | 1 431 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 632.00 | | 744 632.00 | 744 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 632.00 | | 744 632.00 | 744 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 503.00 | | | -35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 535.00 | | | 1 117 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 554.00 | | | 895 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 356.00 | 2 892 890.00 | | 1 908 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 4 727 367.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | | 4 792 545.00 | 8 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 16 800.00 | 5 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 12 800.00 | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 38 690.00 | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 367.00 | 2 841 400.00 | | 1 889 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 3 513.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 2 538.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
UX Autres créances clients | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 190.00 | 546 858.00 | 2 313 264.00 | 3 702 190.00 |
VI Groupe et associés | 555 581.00 | 555 581.00 | | 555 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
VP Divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 146.00 | 426 333.00 | 65 813.00 | 492 146.00 |
VW T.V.A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 278.00 | 1 431 946.00 | 2 313 264.00 | 4 687 278.00 |