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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 12 115.00 | 4 685.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 28 807.00 | 52 141.00 | 80 948.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 924.00 | 40 922.00 | 4 636 002.00 | 4 676 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 885.00 | | 2 203 885.00 | 2 203 885.00 |
BZ Autres créances | 420 486.00 | | 420 486.00 | 420 486.00 |
CF Disponibilités | 355 158.00 | | 355 158.00 | 355 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 290.00 | | 3 000 290.00 | 3 000 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 214.00 | 40 922.00 | 7 636 292.00 | 7 677 214.00 |
CU Autres participations | 4 500 680.00 | | 4 500 680.00 | 4 500 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 822.00 | 1 712 236.00 | | 1 773 822.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 892.00 | 561 585.00 | | 519 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 713.00 | 2 128 822.00 | | 2 348 713.00 |
DP Provisions pour risques | 167 625.00 | 171 832.00 | | 167 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 625.00 | 171 832.00 | | 167 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 983.00 | 1 949 665.00 | | 2 733 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 972.00 | 1 935 434.00 | | 1 639 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 62 820.00 | | 86 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 829.00 | 626 643.00 | | 645 829.00 |
EA Autres dettes | 13 573.00 | 252 248.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 953.00 | 4 826 811.00 | | 5 119 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 292.00 | 7 127 464.00 | | 7 636 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 649.00 | | 1 353 649.00 | 1 353 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 649.00 | | 1 353 649.00 | 1 353 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 5 964.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 73 464.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 610.00 | 20 848.00 | | 37 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 610.00 | 265 835.00 | | 37 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 194.00 | -192 371.00 | | -33 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 081.00 | 104 075.00 | | 107 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 439.00 | 2 315 612.00 | | 2 044 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 547.00 | 1 754 027.00 | | 1 524 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 892.00 | 561 585.00 | | 519 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 868.00 | 11 784.00 | | 23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 108.00 | | 7 897.00 | 4 671 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 4 579 176.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 2 058.00 | 4 676 924.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 80 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | | 7 897.00 | 75 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 199.00 | | | 4 579 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 12 088.00 | 2 058.00 | 30 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 3 360.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 8 728.00 | 2 058.00 | 22 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 832.00 | | 4 207.00 | 171 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 832.00 | | 4 207.00 | 171 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 885.00 | 2 203 885.00 | | 2 203 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VC Groupe et associés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732 751.00 | 440 683.00 | 2 216 280.00 | 2 732 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 972.00 | 1 639 972.00 | | 1 639 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 450 000.00 | | | 7 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 195.00 | | | 623 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 083.00 | 2 634 587.00 | 78 496.00 | 2 713 083.00 |
VW T.V.A. | 378 622.00 | 378 622.00 | | 378 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 953.00 | 2 827 885.00 | 2 216 280.00 | 5 119 953.00 |