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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 8 755.00 | 8 045.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 22 137.00 | 52 972.00 | 75 109.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 108.00 | 30 892.00 | 4 640 216.00 | 4 671 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 153.00 | | 2 173 153.00 | 2 173 153.00 |
BZ Autres créances | 281 041.00 | | 281 041.00 | 281 041.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 248.00 | | 2 487 248.00 | 2 487 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 356.00 | 30 892.00 | 7 127 464.00 | 7 158 356.00 |
CU Autres participations | 4 500 680.00 | | 4 500 680.00 | 4 500 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 236.00 | 1 369 724.00 | | 1 712 236.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 585.00 | 542 512.00 | | 561 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 822.00 | 1 967 236.00 | | 2 128 822.00 |
DP Provisions pour risques | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 665.00 | 2 488 066.00 | | 1 949 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 434.00 | 1 048 554.00 | | 1 935 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 68 111.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 643.00 | 319 807.00 | | 626 643.00 |
EA Autres dettes | 252 248.00 | 2 013.00 | | 252 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 811.00 | 3 926 552.00 | | 4 826 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 464.00 | 5 893 788.00 | | 7 127 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 005.00 | | 1 466 005.00 | 1 466 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 005.00 | | 1 466 005.00 | 1 466 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | 732.00 | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 464.00 | 732.00 | | 73 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 848.00 | 33 714.00 | | 20 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 835.00 | 33 714.00 | | 265 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 371.00 | -32 982.00 | | -192 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 075.00 | 88 183.00 | | 104 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 612.00 | 1 945 428.00 | | 2 315 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 027.00 | 1 402 916.00 | | 1 754 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 585.00 | 542 512.00 | | 561 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 20 482.00 | | 11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 712.00 | | 97 608.00 | 4 661 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | 3 000.00 | 4 579 199.00 | 14 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 900.00 | 73 313.00 | 4 671 108.00 | 14 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 313.00 | 75 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 92 300.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 791.00 | | 5 308.00 | 4 591 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 9 892.00 | 159.00 | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 3 360.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 764.00 | 6 532.00 | 159.00 | 15 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 153.00 | 2 173 153.00 | | 2 173 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VC Groupe et associés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 297.00 | 591 610.00 | 1 316 687.00 | 1 908 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 434.00 | 1 935 434.00 | | 1 935 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 654.00 | | | 576 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 080.00 | 2 461 561.00 | 78 519.00 | 2 540 080.00 |
VW T.V.A. | 370 773.00 | 370 773.00 | | 370 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 811.00 | 3 510 124.00 | 1 316 687.00 | 4 826 811.00 |