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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 14 500.00 | 2 300.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 714.00 | 39 408.00 | 53 306.00 | 92 714.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 775.00 | 53 908.00 | 6 503 867.00 | 6 557 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 287.00 | | 2 336 287.00 | 2 336 287.00 |
BZ Autres créances | 378 303.00 | | 378 303.00 | 378 303.00 |
CF Disponibilités | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 174.00 | | 3 001 174.00 | 3 001 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 949.00 | 53 908.00 | 9 505 041.00 | 9 558 949.00 |
CU Autres participations | 6 381 680.00 | | 6 381 680.00 | 6 381 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 713.00 | 1 773 822.00 | | 1 793 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 958.00 | 519 892.00 | | 1 084 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 671.00 | 2 348 713.00 | | 2 933 671.00 |
DP Provisions pour risques | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 089 359.00 | 2 732 751.00 | | 4 089 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | 1 232.00 | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 247.00 | 1 639 972.00 | | 1 557 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 542.00 | 86 596.00 | | 114 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 983.00 | 645 830.00 | | 628 983.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 13 573.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 744.00 | 5 119 953.00 | | 6 403 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 041.00 | 7 636 292.00 | | 9 505 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 293.00 | | 1 355 293.00 | 1 355 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 293.00 | | 1 355 293.00 | 1 355 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 858.00 | 209.00 | | 8 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 262.00 | 4 416.00 | | 21 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 025.00 | 37 610.00 | | 24 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 429.00 | 37 610.00 | | 36 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | -33 194.00 | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 818.00 | 107 081.00 | | 91 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 173.00 | 2 044 439.00 | | 2 651 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 215.00 | 1 524 547.00 | | 1 566 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 958.00 | 519 892.00 | | 1 084 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 855.00 | 23 868.00 | | 23 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 924.00 | | 1 906 755.00 | 4 676 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 6 448 261.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 12 404.00 | 6 557 775.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 92 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 948.00 | | 24 170.00 | 80 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 176.00 | | 1 882 585.00 | 4 579 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 922.00 | 12 986.00 | | 40 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 2 385.00 | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 10 601.00 | | 28 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 287.00 | 2 336 287.00 | | 2 336 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VC Groupe et associés | 282 233.00 | 282 233.00 | | 282 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089 359.00 | 1 001 120.00 | 2 548 475.00 | 4 089 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 247.00 | 1 557 247.00 | | 1 557 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 858 666.00 | | | 1 858 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 515.00 | 2 736 933.00 | 66 581.00 | 2 803 515.00 |
VW T.V.A. | 409 713.00 | 409 713.00 | | 409 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 744.00 | 3 315 505.00 | 2 548 475.00 | 6 403 744.00 |