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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 348.00 | 201.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 6 199.00 | 5 023.00 | 11 222.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 471.00 | 6 547.00 | 5 924.00 | 12 471.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
110 Total général Actif | 133 927.00 | 6 547.00 | 127 380.00 | 133 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 367.00 | | | 330 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
252 Charges sociales | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 902.00 | | | 297 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 643.00 | | | 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 182.00 | | | 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |