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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 742.00 | 31 199.00 | 7 544.00 | 38 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 927.00 | 31 748.00 | 52 180.00 | 83 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 291.00 | 31 748.00 | 197 543.00 | 229 291.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 827.00 | 1 740.00 | 411 567.00 | 409 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 827.00 | 1 740.00 | 411 567.00 | 409 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 465.00 | | | 415 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 188.00 | | | 383 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 617.00 | | 7 791.00 | 78 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 83 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 38 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | | 7 791.00 | 31 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219.00 | 3 209.00 | 681.00 | 29 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 3 209.00 | 681.00 | 28 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 573.00 | 57 393.00 | 180.00 | 57 573.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YT Sous‐traitance | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 800.00 | | | 800.00 |