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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 489.00 | 9 051.00 | 9 438.00 | 18 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817.00 | 9 600.00 | 10 217.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 568.00 | 9 600.00 | 175 968.00 | 185 568.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FG Production vendue services | 358 467.00 | 14 369.00 | 372 836.00 | 358 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 207.00 | 14 369.00 | 376 576.00 | 362 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 804.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 471.00 | | 9 032.00 | 12 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 19 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 18 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 8 252.00 | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 779.00 | 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 4 039.00 | 986.00 | 6 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 201.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 3 837.00 | 986.00 | 6 199.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399.00 | 129 620.00 | 779.00 | 130 399.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 189.00 | | | 76 189.00 |