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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 756.00 | 30 147.00 | 19 609.00 | 49 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 794.00 | 33 759.00 | 63 034.00 | 96 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 645.00 | 3 542.00 | 126 102.00 | 129 645.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 137.00 | 3 542.00 | 194 595.00 | 198 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 931.00 | 37 302.00 | 257 629.00 | 294 931.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DL TOTAL (I) | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 519 471.00 | 29 409.00 | 548 880.00 | 519 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 680.00 | 29 409.00 | 549 089.00 | 519 680.00 |
FM Production stockée | | | -905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 347.00 | | | 553 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 378.00 | | | 524 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 855.00 | | 7 085.00 | 90 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 96 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 52 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | | 7 085.00 | 46 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 9 439.00 | 1 146.00 | 25 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 9 439.00 | 1 146.00 | 24 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 3 542.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 3 542.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 3 542.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 9 517.00 | 23 799.00 | 33 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 877.00 | 149 733.00 | 2 144.00 | 151 877.00 |
VW T.V.A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 268.00 | 96 469.00 | 23 799.00 | 120 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
YT Sous‐traitance | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |