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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 786.00 | 34 836.00 | 14 950.00 | 49 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 096.00 | 35 385.00 | 65 711.00 | 101 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 948.00 | 35 385.00 | 216 563.00 | 251 948.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
FG Production vendue services | 443 542.00 | 7 580.00 | 451 122.00 | 443 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 542.00 | 8 680.00 | 452 222.00 | 443 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 439.00 | | | 461 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 794.00 | | 9 942.00 | 96 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 49 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | 2 442.00 | 52 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 7 500.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 6 586.00 | 4 960.00 | 33 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 6 586.00 | 4 960.00 | 33 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 867.00 | 9 607.00 | 19 260.00 | 28 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 559.00 | 77 579.00 | 1 980.00 | 79 559.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 982.00 | 119 722.00 | 19 260.00 | 138 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
YT Sous‐traitance | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |