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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 632.00 | 28 670.00 | 2 962.00 | 31 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 617.00 | 29 219.00 | 49 398.00 | 78 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 075.00 | 29 219.00 | 192 856.00 | 222 075.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 021.00 | 15 979.00 | 375 000.00 | 359 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 021.00 | 15 979.00 | 375 000.00 | 359 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 376.00 | | | -9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 096.00 | | 3 417.00 | 101 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 78 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 895.00 | 31 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | 1 675.00 | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 786.00 | | 1 742.00 | 49 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 4 318.00 | 10 484.00 | 35 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 4 318.00 | 10 484.00 | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 260.00 | 9 800.00 | 9 460.00 | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 128.00 | 61 148.00 | 1 980.00 | 63 128.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 182.00 | 85 722.00 | 9 460.00 | 95 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
YT Sous‐traitance | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |