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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | 64 339.00 | 471.00 | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 58 367.00 | 28 680.00 | 87 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 997.00 | 122 706.00 | 670 291.00 | 792 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 811.00 | 8 750.00 | 115 061.00 | 123 811.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | 5 699.00 | 65 950.00 | 71 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 493.00 | | 756 493.00 | 756 493.00 |
CF Disponibilités | 3 902 085.00 | | 3 902 085.00 | 3 902 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 217.00 | 14 449.00 | 4 844 767.00 | 4 859 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 213.00 | 137 155.00 | 5 515 058.00 | 5 652 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 321 207.00 | 302 977.00 | | 321 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 474.00 | 218 230.00 | | 261 474.00 |
DL TOTAL (I) | 868 681.00 | 807 207.00 | | 868 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 099.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 099.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 25 019.00 | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 63 040.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 102 854.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 496.00 | 196 260.00 | | 184 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 4 347 955.00 | 4 239 061.00 | | 4 347 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 096.00 | 6 776.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 376.00 | 4 633 264.00 | | 4 643 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 058.00 | 5 447 570.00 | | 5 515 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8 805.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -8 805.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 031.00 | 86 393.00 | | 111 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 474.00 | 218 230.00 | | 261 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 500.00 | 10 206.00 | | 112 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 762.00 | 577.00 | | 63 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 738.00 | 9 629.00 | | 48 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 099.00 | 3 000.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | 3 000.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349 292.00 | 4 349 292.00 | | 4 349 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 676.00 | 200 639.00 | 1 037.00 | 201 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 376.00 | 4 643 062.00 | 314.00 | 4 643 376.00 |