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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 112.00 | 94 792.00 | 44 320.00 | 139 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 775.00 | 159 601.00 | 660 173.00 | 819 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 958.00 | 11 786.00 | 151 172.00 | 162 958.00 |
BZ Autres créances | 55 471.00 | 2 861.00 | 52 610.00 | 55 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 739.00 | | 698 739.00 | 698 739.00 |
CF Disponibilités | 5 860 756.00 | | 5 860 758.00 | 5 860 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 789.00 | 14 646.00 | 6 772 142.00 | 6 786 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 563.00 | 174 248.00 | 7 432 316.00 | 7 606 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 517 747.00 | 445 873.00 | | 517 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 194.00 | 271 874.00 | | 270 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 942.00 | 1 003 747.00 | | 1 073 942.00 |
DP Provisions pour risques | 34 338.00 | 3 000.00 | | 34 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 338.00 | 3 000.00 | | 34 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813.00 | 10 862.00 | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 607.00 | 117 089.00 | | 166 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 144.00 | 227 316.00 | | 233 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
EA Autres dettes | 5 899 655.00 | 5 261 213.00 | | 5 899 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 326.00 | 4 326.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 034.00 | 5 620 806.00 | | 6 324 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 316.00 | 6 627 553.00 | | 7 432 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 003 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 600.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 85.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -85.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 227.00 | 86 217.00 | | 96 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 606.00 | 1 811 063.00 | | 2 017 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 412.00 | 1 539 189.00 | | 1 747 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 194.00 | 271 874.00 | | 270 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 050.00 | 13 551.00 | 1 000.00 | 147 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 13 551.00 | 1 000.00 | 82 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 34 338.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 34 338.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909 664.00 | 5 909 664.00 | | 5 909 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 4 079.00 | 2 734.00 | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 036.00 | 6 321 302.00 | 2 734.00 | 6 324 036.00 |